2、及时准确传递收付款单据,由会计进行账务处理;
3、每日登记现金及银行存款日记账,日清日结,每日核对库存现金,做到账实相符;
4、月末进行现金盘点并编制银行存款余额调节表,交会计及相关领导审核;
5、负责银行承兑汇票的收付、核对及办理工作;
6、负责员工报销及备用金管理;
7、严格执行支票使用管理制度,执行支票使用审批手续8.开具发票及相关票据;
9、对业务部门实现的欠收款进行催收及核对;
10、与部门经理保持联系,了解新产品和新推出服务的特点、价值与价格变化;
11、对待顾客的投诉意见,态度诚实恳切,首先安慰顾客,再联系相关人员进一步处理。